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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 853 000
8 295 000
9 077 000
4 119 000
-4 319 000
-
Dépréciation et amortissement
-
-
-
5 850 000
9 526 000
10 572 000
Impôts sur le revenu différés
597 000
560 000
-990 000
56 000
-1 119 000
-
Rémunération à base d’actions
-63 000
108 000
328 000
205 000
-238 000
-
Variation du fonds de roulement
600 000
-981 000
-2 421 000
1 507 000
-1 201 000
-
Autre fonds de roulement
7 973 000
6 408 000
10 560 000
7 209 000
-1 251 000
-
Autres éléments non monétaires
-789 000
-892 000
132 000
330 000
246 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
14 092 000
12 344 000
15 680 000
11 764 000
2 675 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 119 000
-5 936 000
-5 120 000
-4 555 000
-3 926 000
-
Acquisitions nettes
-1 682 000
-2 394 000
0
-
-
0
Achat d’investissements
-
-
-
-28 000
-113 000
-
Autres activités d’investissement
1 261 000
1 902 000
367 000
606 000
-485 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 605 000
-6 511 000
-4 789 000
-3 977 000
-4 524 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-347 000
-336 000
-5 457 000
-2 776 000
-335 000
-
Action ordinaire rachetée
-1 652 000
-2 233 000
-5 135 000
-2 304 000
-307 000
-
Dividendes payés
-2 761 000
-2 749 000
-2 596 000
-1 550 000
-1 670 000
-
Autres activités financières
-16 000
-16 000
-9 000
-9 000
-10 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-6 079 000
-5 990 000
-11 228 000
-7 464 000
1 786 000
-
Variation de la trésorerie nette
1 408 000
-157 000
-337 000
323 000
-63 000
-
Trésorerie en début de période
1 128 000
1 980 000
2 205 000
1 885 000
1 960 000
-
Trésorerie en fin de période
2 536 000
1 729 000
1 980 000
2 205 000
1 885 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
14 092 000
12 344 000
15 680 000
11 764 000
2 675 000
-
Dépenses d’investissement
-6 119 000
-5 936 000
-5 120 000
-4 555 000
-3 926 000
-
Flux de trésorerie disponible
7 973 000
6 408 000
10 560 000
7 209 000
-1 251 000
-