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SM Energy Company (SM)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
750 527
817 880
1 111 952
36 229
-764 614
-
Impôts sur le revenu différés
65 679
88 256
269 057
9 565
-192 540
-
Rémunération à base d’actions
20 950
20 250
18 772
18 819
14 999
-
Variation du fonds de roulement
-76 023
-4 551
-72 063
117 411
11 591
-
Comptes débiteurs
-
-10 191
38 554
-101 047
29 100
-
Autre fonds de roulement
327 765
475 052
806 465
481 610
235 286
-
Autres éléments non monétaires
43 827
30 232
-694 177
-735 436
362 165
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 518 760
1 574 394
1 686 406
1 159 772
790 944
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 190 995
-1 099 342
-879 941
-678 162
-555 658
-
Autres activités d’investissement
427
657
-322
10 927
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 190 568
-1 098 685
-880 263
-667 235
-555 566
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-584 946
-2 376 276
-1 666 498
-
Action ordinaire émise
-
3 058
3 039
2 639
1 464
-
Action ordinaire rachetée
-228 687
-235 987
-82 336
-9 072
-
-
Dividendes payés
-74 158
-71 614
-19 637
-2 393
-2 276
-
Autres activités financières
-
-
-9 981
-9 072
-15 068
-2 686
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-299 809
-304 543
-693 861
-159 831
-235 378
-
Variation de la trésorerie nette
28 383
171 166
112 282
332 706
0
-
Trésorerie en début de période
477 869
444 998
332 716
10
10
-
Trésorerie en fin de période
506 252
616 164
444 998
332 716
10
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 518 760
1 574 394
1 686 406
1 159 772
790 944
-
Dépenses d’investissement
-1 190 995
-1 099 342
-879 941
-678 162
-555 658
-
Flux de trésorerie disponible
327 765
475 052
806 465
481 610
235 286
-