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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
750 527
817 880
1 111 952
36 229
-764 614
Impôts sur le revenu différés
65 679
88 256
269 057
9 565
-192 540
Rémunération à base d’actions
20 950
20 250
18 772
18 819
14 999
Variation du fonds de roulement
-76 023
-4 551
-72 063
117 411
11 591
Comptes débiteurs
-
-10 191
38 554
-101 047
29 100
Autre fonds de roulement
327 765
475 052
806 465
481 610
235 286
Autres éléments non monétaires
43 827
30 232
-694 177
-735 436
362 165
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 518 760
1 574 394
1 686 406
1 159 772
790 944
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 190 995
-1 099 342
-879 941
-678 162
-555 658
Autres activités d’investissement
427
657
-322
10 927
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 190 568
-1 098 685
-880 263
-667 235
-555 566
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-584 946
-2 376 276
-1 666 498
Action ordinaire émise
-
3 058
3 039
2 639
1 464
Action ordinaire rachetée
-228 687
-235 987
-82 336
-9 072
-
Dividendes payés
-74 158
-71 614
-19 637
-2 393
-2 276
Autres activités financières
-
-
-9 981
-9 072
-15 068
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-299 809
-304 543
-693 861
-159 831
-235 378
Variation de la trésorerie nette
28 383
171 166
112 282
332 706
0
Trésorerie en début de période
477 869
444 998
332 716
10
10
Trésorerie en fin de période
506 252
616 164
444 998
332 716
10
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 518 760
1 574 394
1 686 406
1 159 772
790 944
Dépenses d’investissement
-1 190 995
-1 099 342
-879 941
-678 162
-555 658
Flux de trésorerie disponible
327 765
475 052
806 465
481 610
235 286