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Enveric Biosciences Inc (SLZA.SG)
Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-51 919
-17 311
-18 504
-48 977
-6 865
-
Dépréciation et amortissement
542,035
408,03
435,201
681,612
120,872
-
Impôts sur le revenu différés
-
0
-1 504
-7 455
0
-
Rémunération à base d’actions
9 859
2 150
2 621
12 597
1 977
-
Variation du fonds de roulement
-716,92
-174,75
-217,66
1 185
-369,495
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-
1 487
Autre fonds de roulement
-18 520
-14 100
-17 731
-12 322
-3 933
-
Autres éléments non monétaires
-
1 848
-
1 159
1 247
0,001
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-17 752
-14 094
-17 147
-11 458
-3 889
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-767,691
-5,18
-584,165
-864,719
-44,143
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
-200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-767,69
11,667
-584,165
2 191
-44,143
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
0
-191,64
-1 326
Action ordinaire émise
17 222
0
17 222
21 614
488
-
Action ordinaire rachetée
-
-1 052
0
-
-
-
Autres activités financières
-
-291,084
958,038
-
3 373
22
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
18 180
-1 343
18 180
24 900
5 531
-
Variation de la trésorerie nette
-247,421
-15 436
367,885
15 778
1 535
-
Trésorerie en début de période
21 448
17 724
17 356
1 578
43,714
-
Trésorerie en fin de période
21 109
2 288
17 724
17 356
1 578
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-17 752
-14 094
-17 147
-11 458
-3 889
-
Dépenses d’investissement
-767,691
-5,18
-584,165
-864,719
-44,143
-
Flux de trésorerie disponible
-18 520
-14 100
-17 731
-12 322
-3 933
-
