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Solaris Resources Inc. (SLSR)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-64 296
-41 008
-58 657
-56 796
-25 919
-
Dépréciation et amortissement
711
928
783
408
68
-
Rémunération à base d’actions
4 093
5 134
3 509
4 899
1 591
-
Variation du fonds de roulement
1 421
-3 393
-2 136
6 852
2 671
-
Créances
715
-3 395
-2 543
7 475
2 799
-
Autre fonds de roulement
-60 656
-38 403
-59 505
-48 344
-14 796
-
Autres éléments non monétaires
-273
-560
-298
-398
-88
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-59 086
-38 314
-58 389
-46 662
-14 112
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 570
-89
-1 116
-1 682
-684
-
Autres activités d’investissement
-4
-258
-239
-4
-
-70
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-974
-347
-1 355
-1 086
-684
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-242
-162
-155
-265
-44
-
Action ordinaire émise
-
10 000
0
0
78 549
-
Action ordinaire rachetée
-
-617
0
-
-
-
Autres activités financières
333
711
479
483
-537
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
25 323
62 268
41 251
7 213
81 170
-
Variation de la trésorerie nette
-35 226
24 095
-19 127
-39 696
67 500
-
Trésorerie en début de période
46 721
14 770
33 897
73 593
6 093
-
Trésorerie en fin de période
11 984
38 865
14 770
33 897
73 593
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-59 086
-38 314
-58 389
-46 662
-14 112
-
Dépenses d’investissement
-1 570
-89
-1 116
-1 682
-684
-
Flux de trésorerie disponible
-60 656
-38 403
-59 505
-48 344
-14 796
-