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Salarius Pharmaceuticals, Inc. (SLRX)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-8 917
-12 543
-31 608
-12 768
-7 352
-
Dépréciation et amortissement
9,489
10,051
6,677
19,183
18,058
-
Rémunération à base d’actions
399,001
524,838
796,803
559,044
319,391
-
Variation du fonds de roulement
-2 652
-968,333
2 370
2 035
-3 038
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-
0
0,69
Inventaire
-
-
-
-
0
1,169
Créances
-2 772
-2 255
1 313
-310,66
-2,782
-
Autre fonds de roulement
-11 031
-12 846
-19 095
-10 200
-10 314
-
Autres éléments non monétaires
-
-
1 988
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-11 031
-12 846
-17 595
-10 200
-10 311
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-1 500
-
-2,6
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
0
-1 500
0
-2,6
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-453,705
-280,917
0
-477,028
-974,435
-
Action ordinaire émise
6 584
6 921
1 987
27 288
14 799
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
-
0
Dividendes payés
-
-
-
-
0
-133,594
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
6 130
6 640
1 987
28 296
17 694
-
Variation de la trésorerie nette
-4 900
-6 207
-17 108
18 096
7 380
-
Trésorerie en début de période
9 274
12 106
29 214
11 119
3 739
-
Trésorerie en fin de période
4 373
5 900
12 106
29 214
11 119
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-11 031
-12 846
-17 595
-10 200
-10 311
-
Dépenses d’investissement
-
-
-1 500
-
-2,6
-
Flux de trésorerie disponible
-11 031
-12 846
-19 095
-10 200
-10 314
-