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Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-52 030
-38 988
-24 067
-30 910
-24 639
-
Dépréciation et amortissement
1 958
1 958
1 964
1 963
1 954
-
Rémunération à base d’actions
11 759
5 945
2 530
3 276
1 500
-
Variation du fonds de roulement
4 753
2 928
-756
-1 148
2 975
-
Créances
5 236
1 372
-1 477
-235
1 494
-
Autre fonds de roulement
-30 751
-24 940
-20 794
-27 792
-25 231
-
Autres éléments non monétaires
3 111
3 035
-422
-443
4 623
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-30 740
-24 940
-20 781
-27 770
-25 224
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-13
-22
-7
-21
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
49
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-115 244
0
-13
-22
-7
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
-8
-17
-2
Action ordinaire émise
-
137 857
14 108
0
53 722
-
Autres activités financières
-
-
-16
-120
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
180 957
180 019
14 092
-128
53 722
-
Variation de la trésorerie nette
34 973
155 079
-6 702
-27 920
28 491
-
Trésorerie en début de période
7 874
14 602
21 304
49 224
20 733
-
Trésorerie en fin de période
42 847
169 681
14 602
21 304
49 224
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-30 740
-24 940
-20 781
-27 770
-25 224
-
Dépenses d’investissement
-
-
-13
-22
-7
-21
Flux de trésorerie disponible
-30 751
-24 940
-20 794
-27 792
-25 231
-