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Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SLL.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
67 439
71 574
75 198
20 978
-21 700
-
Dépréciation et amortissement
32 115
29 002
31 645
31 796
55 036
-
Variation du fonds de roulement
-49 893
-31 567
-61 749
-17 478
57 861
-
Inventaire
-32 393
-32 393
-50 429
1 250
18 610
-
Autre fonds de roulement
-712
49 047
21 410
3 480
78 105
-
Autres éléments non monétaires
-20 736
10 633
-3 537
-9 713
8 792
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
26 256
86 525
52 379
22 913
94 340
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-26 968
-37 478
-30 969
-19 433
-16 235
-
Acquisitions nettes
-233
-18 594
0
-21 124
0
-
Autres activités d’investissement
2 886
598
-33
-56
-618
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-23 600
-53 393
-25 316
-39 898
-14 212
-
Variation de la trésorerie nette
-42 197
-119 773
-17 419
-41 392
70 467
-
Trésorerie en début de période
296 130
287 764
291 754
313 950
265 211
-
Trésorerie en fin de période
253 933
162 351
287 764
291 754
313 950
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
26 256
86 525
52 379
22 913
94 340
-
Dépenses d’investissement
-26 968
-37 478
-30 969
-19 433
-16 235
-
Flux de trésorerie disponible
-712
49 047
21 410
3 480
78 105
-