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Sol-Gel Technologies Ltd. (SLGL)

NasdaqGM - NasdaqGM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-27 238
-27 238
-14 923
3 221
-29 290
Dépréciation et amortissement
342
342
562
880
946
Rémunération à base d’actions
1 859
1 859
1 527
687
1 217
Variation du fonds de roulement
7 668
7 668
3 538
-12 420
1 736
Comptes débiteurs
7 543
7 543
12 547
-18 314
1 967
Créances
1 465
1 465
-8 300
5 620
-542
Autre fonds de roulement
-17 864
-17 864
-9 655
-7 834
-25 690
Autres éléments non monétaires
124
124
-327
69
12
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-17 730
-17 730
-9 484
-7 691
-25 241
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-134
-134
-171
-143
-449
Achat d’investissements
-23 977
-23 977
-10 006
-6 769
-53 722
Ventes/échéance des investissements
14 295
14 295
11 876
26 784
51 498
Autres activités d’investissement
-
-
10
-5
-21
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 742
-9 742
1 699
19 872
-2 694
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
21 542
21 542
0
505
26 306
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
21 810
21 810
15
837
26 457
Variation de la trésorerie nette
-5 735
-5 735
-7 637
12 963
-1 490
Trésorerie en début de période
13 598
13 598
21 235
8 272
9 762
Trésorerie en fin de période
7 863
7 863
13 598
21 235
8 272
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-17 730
-17 730
-9 484
-7 691
-25 241
Dépenses d’investissement
-134
-134
-171
-143
-449
Flux de trésorerie disponible
-17 864
-17 864
-9 655
-7 834
-25 690