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SL Green Realty Corp. (SLG)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-504 127
-557 304
-71 631
457 059
379 802
Dépréciation et amortissement
224 967
255 647
223 984
228 393
325 462
Variation du fonds de roulement
-56 735
2 949
-40 356
-120 515
78 799
Comptes débiteurs
-3 930
-1 725
14 370
-20 561
-17 074
Créances
-42 685
11 974
-30 839
-66 387
132 171
Autre fonds de roulement
162 477
229 503
276 088
255 979
554 236
Autres éléments non monétaires
123 476
54 856
19 096
-159 442
-167 942
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
162 477
229 503
276 088
255 979
554 236
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-198 143
-184 481
-184 518
-88 872
-70 315
Achat d’investissements
-69 128
-82 691
-51 367
-105 695
-360 953
Ventes/échéance des investissements
-
0
198 351
211 752
795 730
Autres activités d’investissement
-
-
60 494
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
234 001
171 345
425 805
993 581
1 056 430
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-815 854
-853 826
-2 156 364
-2 183 478
-3 062 661
Action ordinaire rachetée
-
-11 700
-169 164
-347 443
-611 233
Dividendes payés
-227 487
-230 931
-262 136
-271 075
-293 996
Autres activités financières
-35 770
-21 107
-51 538
-64 482
-189 309
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-435 244
-449 383
-654 823
-1 285 371
-1 479 301
Variation de la trésorerie nette
-38 766
-48 535
47 070
-35 811
131 365
Trésorerie en début de période
357 262
384 054
336 984
372 795
241 430
Trésorerie en fin de période
318 496
335 519
384 054
336 984
372 795
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
162 477
229 503
276 088
255 979
554 236
Flux de trésorerie disponible
162 477
229 503
276 088
255 979
554 236