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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
23 729
14 975
7 578
3 733
27 313
-
Dépréciation et amortissement
7 806
9 102
16 703
21 578
30 767
-
Impôts sur le revenu différés
9 460
5 154
1 962
5 507
3 764
-
Rémunération à base d’actions
2 124
2 295
3 252
3 448
2 503
-
Variation du fonds de roulement
7 140
-2 665
-42 751
-8 352
-3 151
-
Comptes débiteurs
8 007
16 549
-24 256
4 463
34 940
-
Inventaire
-807
1 281
-2 423
-486
1 458
-
Créances
4 189
-14 942
2 481
-10 548
-37 196
-
Autre fonds de roulement
51 843
47 880
9 336
6 192
89 677
-
Autres éléments non monétaires
1 085
1 021
1 151
997
1 210
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
53 354
49 315
16 207
12 702
91 831
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 511
-1 435
-6 871
-6 510
-2 154
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 511
-1 435
-6 871
-6 510
-2 154
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-458 000
-400 000
-324 000
-739 000
-635 000
-
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-2 677
-743
Dividendes payés
-10 620
-13 142
-19 089
-18 791
-18 455
-
Autres activités financières
-962
-4 494
-15 216
-18 765
-31 529
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-46 582
-40 636
-49 305
-2 556
-75 661
-
Variation de la trésorerie nette
5 261
7 244
-39 969
3 636
14 016
-
Trésorerie en début de période
45 162
35 351
75 320
71 684
57 668
-
Trésorerie en fin de période
50 423
42 595
35 351
75 320
71 684
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
53 354
49 315
16 207
12 702
91 831
-
Dépenses d’investissement
-1 511
-1 435
-6 871
-6 510
-2 154
-
Flux de trésorerie disponible
51 843
47 880
9 336
6 192
89 677
-