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San Leon Energy plc (SLE.L)

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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
23 664
40 717
-11 853
-44 622
Dépréciation et amortissement
722
1 028
1 028
960
Rémunération à base d’actions
-
0
890
1 069
Variation du fonds de roulement
-4 258
-10 682
-2 678
-3 252
Inventaire
15
15
-3
92
Autre fonds de roulement
-5 611
-12 638
-15 761
-16 506
Autres éléments non monétaires
-14 979
-14 461
-17 192
-23 979
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 174
-12 188
-15 565
-15 727
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-779
-450
-196
-779
Acquisitions nettes
-482
0
-443
0
Autres activités d’investissement
-231
-
-
-231
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 181
1 700
31 351
43 473
Variation de la trésorerie nette
-11 695
-10 844
-18 314
-4 539
Trésorerie en début de période
12 102
18 510
36 697
40 762
Trésorerie en fin de période
407
7 592
18 510
36 697
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 174
-12 188
-15 565
-15 727
Dépenses d’investissement
-779
-450
-196
-779
Flux de trésorerie disponible
-5 611
-12 638
-15 761
-16 506