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Unified Series Trust - Selective Opportunity Fund (SLCTX)
Nasdaq - Nasdaq Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 08:02PM EDT
Unified Series Trust - Selective Opportunity Fund
Unified Series Trust
225 PICTORIA DRIVE, SUITE 450
CINCINNATI OH 45246
434-515-1517
Informations de gestion
Christopher J Devlin,Chef de file depuis 30 janvier 2017
Mr. Devlin, who holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation, is Chief Investment Officer of Selective Wealth Management, LLC and Portfolio Manager of the Selective Process strategy. Prior to forming the firm in 2012, Mr. Devlin managed the investment portfolio of Charis Equity in 2009 and 2010. Mr. Devlin earned Bachelor’s degree in Engineering from Pennsylvania State University in 2007, and received a Master’s degree in Theology and Apologetics from Liberty University in 2012.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.
Présentation du fonds
CatégorieLarge Growth
Famille de fondsSelective
Actifs nets149,62M
Rendement sur un an0,95 %
Rendement0,00 %
Évaluation Morningstar★
Date de création30 janv. 2017
Opérations du fonds
Dernier dividende0,00
Dernier gain en capital0,00
Chiffre d’affaires d’exploitation57,00 %
Moyenne pour la catégorieS.O.
Frais et coût d’exploitation
Coût d’exploitationSLCTXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)0,93 %0,99 %
Prévision des coûts (net)0,93 %S.O.
Prévision des coûts (brut)0,93 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.5,36 %
Commission max ventes à termeS.O.1,33 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans296S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans515S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans1 143S.O.
