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Silgan Holdings Inc (SL3.BE)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
309 100
325 965
340 848
359 081
308 722
Dépréciation et amortissement
264 820
263 233
262 788
250 360
219 098
Impôts sur le revenu différés
-
33 108
-32 181
59 577
24 119
Rémunération à base d’actions
16 006
15 572
16 832
20 921
18 780
Variation du fonds de roulement
-77 835
-169 059
79 106
-155 048
9 733
Comptes débiteurs
-10 724
73 697
30 367
-81 473
-49 415
Inventaire
95 397
-162 266
5 797
-109 548
11 363
Créances
-108 838
-3 820
20 245
171 972
21 303
Autre fonds de roulement
332 363
255 786
532 651
324 577
378 330
Autres éléments non monétaires
21 361
13 777
79 538
20 578
20 574
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
566 560
482 596
748 412
556 841
602 507
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-234 197
-226 810
-215 761
-232 264
-224 177
Acquisitions nettes
-
0
-2 504
-745 670
-940 875
Autres activités d’investissement
4 913
2 997
2 660
1 975
1 868
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-229 284
-223 813
-215 605
-975 959
-1 163 184
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 317 201
-1 182 048
-1 287 124
-2 096 064
-1 820 690
Action ordinaire rachetée
-178 256
-183 993
-45 124
-8 573
-
Dividendes payés
-79 456
-78 894
-71 948
-62 495
-53 643
Autres activités financières
-
-
-
-11 073
-10 265
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-529 090
-211 391
-569 593
648 604
759 860
Variation de la trésorerie nette
-192 419
57 301
-45 817
221 958
205 657
Trésorerie en début de période
501 060
585 622
631 439
409 481
203 824
Trésorerie en fin de période
309 246
642 923
585 622
631 439
409 481
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
566 560
482 596
748 412
556 841
602 507
Dépenses d’investissement
-234 197
-226 810
-215 761
-232 264
-224 177
Flux de trésorerie disponible
332 363
255 786
532 651
324 577
378 330