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Sky Harbour Group Corporation (SKYH)

NYSE American - NYSE American Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-28 921
-16 177
-3 184
-13 610
-2 536
Dépréciation et amortissement
2 457
2 278
695
1 009
93,462
Rémunération à base d’actions
2 813
2 259
1 217
217
-
Variation du fonds de roulement
2 193
2 669
-3 294
2 986
66,283
Créances
2 631
3 109
-1 313
3 302
92,901
Autre fonds de roulement
-64 023
-63 875
-73 458
-22 609
-12 938
Autres éléments non monétaires
2 182
1 856
-7 597
2 533
1 335
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-7 612
-7 735
-27 491
-6 615
-1 041
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-56 411
-56 140
-45 967
-15 994
-11 897
Achat d’investissements
-322 262
-226 472
-223 819
0
-
Ventes/échéance des investissements
358 892
266 591
84 147
0
-
Autres activités d’investissement
-
-2 040
-2 199
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-18 707
-16 268
-187 838
-15 994
-11 897
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 208
-1 762
0
-19 052
-
Action ordinaire émise
-
57 312
45 000
0
-
Autres activités financières
-
-1 177
7 787
-7 705
-1 748
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
55 172
54 873
52 790
226 472
11 992
Variation de la trésorerie nette
28 853
30 870
-162 539
203 863
-946,825
Trésorerie en début de période
73 156
41 396
203 935
72
1 019
Trésorerie en fin de période
102 009
72 266
41 396
203 935
71,738
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-7 612
-7 735
-27 491
-6 615
-1 041
Dépenses d’investissement
-56 411
-56 140
-45 967
-15 994
-11 897
Flux de trésorerie disponible
-64 023
-63 875
-73 458
-22 609
-12 938