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Skillcast Group plc (SKL.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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À la clôture : 03:56PM BST
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-655,436
-655,436
-411,79
377,63
904,118
Dépréciation et amortissement
261,71
261,71
237,415
282,789
220,379
Rémunération à base d’actions
131,698
131,698
206,331
17
0
Variation du fonds de roulement
525,52
525,52
627,647
1 132
187,737
Autre fonds de roulement
-143,191
-143,191
431,851
1 256
1 042
Autres éléments non monétaires
-239,072
-239,072
5,311
18,56
10,298
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
31,893
31,893
497,846
1 499
1 118
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-175,084
-175,084
-65,995
-242,612
-75,307
Autres activités d’investissement
-
-
-
1,65
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
83,668
83,668
-49,999
-240,569
-74,915
Variation de la trésorerie nette
-482,322
-482,322
-152,123
4 056
441,602
Trésorerie en début de période
7 704
7 704
7 856
3 800
3 358
Trésorerie en fin de période
7 222
7 222
7 704
7 856
3 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
31,893
31,893
497,846
1 499
1 118
Dépenses d’investissement
-175,084
-175,084
-65,995
-242,612
-75,307
Flux de trésorerie disponible
-143,191
-143,191
431,851
1 256
1 042