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Sika AG (SKFOF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 062 000
1 062 000
1 162 500
1 047 900
824 500
Dépréciation et amortissement
495 600
495 600
384 500
366 600
367 100
Variation du fonds de roulement
71 900
71 900
-346 400
-350 300
150 900
Autre fonds de roulement
1 365 500
1 365 500
833 800
893 500
1 241 700
Autres éléments non monétaires
115 500
115 500
68 300
27 500
92 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 645 400
1 645 400
1 099 800
1 064 100
1 373 400
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-279 900
-279 900
-266 000
-170 600
-131 700
Acquisitions nettes
-3 245 800
-3 245 800
-146 100
-312 200
-136 100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 515 500
-3 515 500
-169 000
-469 200
-253 100
Variation de la trésorerie nette
-1 229 400
-1 229 400
698 300
-143 700
323 600
Trésorerie en début de période
1 873 300
1 873 300
1 175 000
1 318 700
995 100
Trésorerie en fin de période
643 900
643 900
1 873 300
1 175 000
1 318 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 645 400
1 645 400
1 099 800
1 064 100
1 373 400
Dépenses d’investissement
-279 900
-279 900
-266 000
-170 600
-131 700
Flux de trésorerie disponible
1 365 500
1 365 500
833 800
893 500
1 241 700