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AB SKF (publ) (SKF-B.ST)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 210 000
6 395 000
4 469 000
7 331 000
4 298 000
Dépréciation et amortissement
4 371 000
4 297 000
3 784 000
3 305 000
3 401 000
Variation du fonds de roulement
852 000
1 474 000
-3 906 000
-3 947 000
1 230 000
Inventaire
1 551 000
1 709 000
-3 233 000
-4 308 000
1 542 000
Autre fonds de roulement
7 562 000
8 023 000
428 000
1 358 000
4 894 000
Autres éléments non monétaires
1 556 000
1 528 000
1 530 000
-758 000
806 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
12 817 000
13 783 000
5 641 000
5 248 000
8 265 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 255 000
-5 760 000
-5 213 000
-3 890 000
-3 371 000
Acquisitions nettes
-
0
-216 000
-40 000
-4 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 422 000
-5 867 000
-5 346 000
-3 148 000
-3 006 000
Variation de la trésorerie nette
6 085 000
3 404 000
-3 105 000
-1 413 000
7 950 000
Trésorerie en début de période
7 954 000
10 255 000
13 219 000
14 050 000
6 430 000
Trésorerie en fin de période
14 039 000
13 311 000
10 255 000
13 219 000
14 050 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
12 817 000
13 783 000
5 641 000
5 248 000
8 265 000
Dépenses d’investissement
-5 255 000
-5 760 000
-5 213 000
-3 890 000
-3 371 000
Flux de trésorerie disponible
7 562 000
8 023 000
428 000
1 358 000
4 894 000