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Skeena Resources Limited (SKE.TO)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-92 433
-88 890
-117 567
-60 311
-27 083
Dépréciation et amortissement
2 145
1 912
2 015
613
376,525
Rémunération à base d’actions
11 992
10 971
14 108
4 918
2 505
Variation du fonds de roulement
9 692
6 181
-10 298
7 568
4 198
Autre fonds de roulement
-103 115
-112 223
-135 845
-71 855
-10 794
Autres éléments non monétaires
-3 644
-13 172
-12 724
-10 974
-1 837
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-81 421
-93 381
-124 414
-66 380
-10 469
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-21 694
-18 842
-11 431
-5 475
-324,582
Acquisitions nettes
0
-19 638
0
-
-
Achat d’investissements
-
-1 652
-3 415
0
-
Ventes/échéance des investissements
159
11
1 256
2 087
453,4
Autres activités d’investissement
28 147
19 267
8
-1 990
-240,455
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
4 960
11 401
-13 546
2 122
388,363
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-828
-477
-1 573
-1 531
-
Action ordinaire émise
91 577
52 540
131 960
83 909
22 108
Autres activités financières
-4 631
-2 654
1 775
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
87 276
82 269
140 452
88 960
22 108
Variation de la trésorerie nette
10 815
289
2 492
24 702
12 027
Trésorerie en début de période
27 189
40 313
37 821
13 119
1 092
Trésorerie en fin de période
38 004
40 602
40 313
37 821
13 119
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-81 421
-93 381
-124 414
-66 380
-10 469
Dépenses d’investissement
-21 694
-18 842
-11 431
-5 475
-324,582
Flux de trésorerie disponible
-103 115
-112 223
-135 845
-71 855
-10 794