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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 998 000
4 998 000
8 256 000
6 864 000
9 875 000
Dépréciation et amortissement
5 554 000
5 554 000
2 789 000
2 966 000
3 277 000
Rémunération à base d’actions
470 000
470 000
471 000
388 000
300 000
Variation du fonds de roulement
-693 000
-693 000
-3 370 000
5 953 000
8 632 000
Inventaire
-193 000
-193 000
-4 559 000
-291 000
10 441 000
Autre fonds de roulement
612 000
612 000
-1 752 000
5 508 000
9 665 000
Autres éléments non monétaires
2 000
2 000
-
-48 000
73 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 207 000
3 207 000
510 000
7 436 000
11 284 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 595 000
-2 595 000
-2 262 000
-1 928 000
-1 619 000
Achat d’investissements
-4 054 000
-4 054 000
-1 373 000
-731 000
-19 000
Ventes/échéance des investissements
10 670 000
10 670 000
6 904 000
20 000
5 470 000
Autres activités d’investissement
-
-
1 000
-9 764 000
-2 558 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
5 997 000
5 997 000
4 847 000
-11 368 000
1 571 000
Variation de la trésorerie nette
7 949 000
7 949 000
-1 173 000
-8 984 000
11 672 000
Trésorerie en début de période
10 014 000
10 014 000
10 947 000
19 508 000
8 745 000
Trésorerie en fin de période
17 912 000
17 912 000
10 014 000
10 947 000
19 508 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 207 000
3 207 000
510 000
7 436 000
11 284 000
Dépenses d’investissement
-2 595 000
-2 595 000
-2 262 000
-1 928 000
-1 619 000
Flux de trésorerie disponible
612 000
612 000
-1 752 000
5 508 000
9 665 000