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The J. M. Smucker Company (SJM)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-101 800
-91 300
631 700
876 300
Dépréciation et amortissement
398 000
431 000
459 100
452 500
Impôts sur le revenu différés
-212 900
-190 800
-38 100
-13 900
Rémunération à base d’actions
30 200
25 600
22 300
28 700
Variation du fonds de roulement
30 300
38 900
-94 700
176 900
Comptes débiteurs
-74 900
-74 800
7 500
22 000
Inventaire
75 300
-134 600
-178 700
-110 400
Créances
-42 600
151 600
149 500
260 900
Autre fonds de roulement
644 100
717 000
718 800
1 258 300
Autres éléments non monétaires
34 300
-50 000
-300
23 400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 245 100
1 194 400
1 136 300
1 565 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-601 000
-477 400
-417 500
-306 700
Acquisitions nettes
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
21 900
47 300
-68 000
53 800
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 298 200
256 200
-355 500
311 100
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 626 900
-185 900
-1 157 000
-866 400
Action ordinaire rachetée
-732 000
-367 500
-270 400
-678 400
Dividendes payés
-433 900
-430 200
-418 100
-403 200
Autres activités financières
-127 900
-2 600
-10 500
-400
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 984 300
-964 600
-944 500
-1 943 900
Variation de la trésorerie nette
-68 300
485 900
-164 400
-56 800
Trésorerie en début de période
104 200
169 900
334 300
391 100
Trésorerie en fin de période
35 400
655 800
169 900
334 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 245 100
1 194 400
1 136 300
1 565 000
Dépenses d’investissement
-601 000
-477 400
-417 500
-306 700
Flux de trésorerie disponible
644 100
717 000
718 800
1 258 300