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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 614 000
3 614 000
2 655 000
2 742 000
1 852 000
Dépréciation et amortissement
153 000
153 000
117 000
186 000
166 000
Variation du fonds de roulement
-333 000
-333 000
-8 675 000
-1 797 000
1 357 000
Autre fonds de roulement
5 089 000
5 089 000
-8 747 000
-1 970 000
5 212 000
Autres éléments non monétaires
1 958 000
1 958 000
-2 436 000
-2 574 000
1 578 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 184 000
5 184 000
-8 658 000
-1 825 000
5 348 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-95 000
-95 000
-89 000
-145 000
-136 000
Acquisitions nettes
-198 000
-198 000
-492 000
-307 000
-436 000
Achat d’investissements
-1 509 000
-1 509 000
-846 000
-826 000
-387 000
Ventes/échéance des investissements
2 319 000
2 319 000
849 000
737 000
385 000
Autres activités d’investissement
36 000
36 000
-1 000
1 000
-1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 145 000
1 145 000
33 000
526 000
-276 000
Variation de la trésorerie nette
1 000
1 000
-81 000
-1 512 000
2 003 000
Trésorerie en début de période
1 171 000
1 171 000
1 252 000
2 764 000
761 000
Trésorerie en fin de période
1 172 000
1 172 000
1 171 000
1 252 000
2 764 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 184 000
5 184 000
-8 658 000
-1 825 000
5 348 000
Dépenses d’investissement
-95 000
-95 000
-89 000
-145 000
-136 000
Flux de trésorerie disponible
5 089 000
5 089 000
-8 747 000
-1 970 000
5 212 000