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State Street Instl Small-Cap Equity Inv (SIVIX)

Nasdaq - Nasdaq Prix différé. Devise en USD
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17,25-0,13 (-0,75 %)
À la clôture : 08:01PM EDT

State Street Instl Small-Cap Equity Inv

Stamford CT 06905

3001 Summer Street

GE Institutional Funds

Informations de gestion
William A. Muggia,Chef de file depuis 29 février 2024
Will joined Westfield Capital Management in April 1994. In addition to his executive duties, he chairs the Investment Committee, serves as Market Strategist and contributes investment ideas primarily within the Health Care and Energy sectors. In 2001, Will was promoted to President and Chief Investment Officer and now oversees all of Westfield's US equity and hedge fund strategies. In this role, Will and his team have grown the firm from $2 billion to $13 billion in assets under management. Prior to joining Westfield, Will worked in the Technology Investment Banking Group at Alex Brown & Sons, where his responsibilities included mergers and acquisitions, restructuring, and spin-offs. Before that, he was a Vice President at Kidder, Peabody & Company. Will graduated from Middlebury College in 1983 and received a Masters in Business Administration from the Harvard Business School in 1992. Will and his family are very active in community service, focusing their efforts on education for underprivileged youth. He is a member of the Board of Directors of SquashBusters and the Advisory Board of The Base.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieSmall Blend
Famille de fondsState Street Global Advisors
Actifs nets1,08B
Rendement sur un an2,91 %
Rendement0,67 %
Évaluation Morningstar★★★★
Date de création2 août 1998

Opérations du fonds

Dernier dividende0,13
Dernier gain en capital20,00
Chiffre d’affaires d’exploitation29,00 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationSIVIXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)0,75 %1,03 %
Prévision des coûts (net)0,75 %S.O.
Prévision des coûts (brut)0,89 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.5,19 %
Commission max ventes à termeS.O.1,22 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.