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OTC Markets EXMKT - OTC Markets EXMKT Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 672 000
1 672 000
1 833 000
1 208 000
1 137 000
Dépréciation et amortissement
222 000
222 000
151 000
101 000
83 000
Impôts sur le revenu différés
591 000
591 000
-8 000
7 000
-3 000
Rémunération à base d’actions
183 000
183 000
136 000
84 000
67 000
Variation du fonds de roulement
-749 000
-749 000
-254 000
-28 000
-83 000
Autre fonds de roulement
2 649 000
2 649 000
1 755 000
1 325 000
1 099 000
Autres éléments non monétaires
-
-
-
228 000
9 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 864 000
2 864 000
1 868 000
1 412 000
1 164 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-215 000
-215 000
-113 000
-87 000
-65 000
Acquisitions nettes
0
0
-
-27 000
-102 000
Achat d’investissements
-18 066 000
-18 066 000
-98 031 000
-30 187 000
-10 501 000
Ventes/échéance des investissements
22 522 000
22 522 000
20 453 000
11 022 000
6 071 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 638 000
-3 638 000
-90 336 000
-31 206 000
-9 372 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-359 000
Action ordinaire émise
-
-
2 374 000
31 000
25 000
Action ordinaire rachetée
-22 000
-22 000
0
-60 000
-352 000
Dividendes payés
-163 000
-163 000
-63 000
-17 000
0
Autres activités financières
-19 000
-19 000
-80 000
-23 000
-51 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-9 000
-9 000
85 432 000
40 656 000
11 418 000
Variation de la trésorerie nette
-783 000
-783 000
-3 036 000
10 862 000
3 210 000
Trésorerie en début de période
14 586 000
14 586 000
17 622 000
6 760 000
3 572 000
Trésorerie en fin de période
13 803 000
13 803 000
14 586 000
17 622 000
6 782 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 864 000
2 864 000
1 868 000
1 412 000
1 164 000
Dépenses d’investissement
-215 000
-215 000
-113 000
-87 000
-65 000
Flux de trésorerie disponible
2 649 000
2 649 000
1 755 000
1 325 000
1 099 000