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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
158 600
173 400
245 400
238 400
121 300
-
Dépréciation et amortissement
129 800
127 700
103 800
83 000
67 200
-
Impôts sur le revenu différés
-
-14 500
-5 200
-3 100
400
-
Rémunération à base d’actions
27 600
25 700
18 300
14 300
10 600
-
Variation du fonds de roulement
53 100
-9 900
-148 300
-131 300
22 500
-
Comptes débiteurs
-16 200
-17 400
-44 600
-92 100
2 800
-
Inventaire
45 400
38 100
-99 300
-156 900
-7 900
-
Créances
4 100
-35 100
8 900
74 400
-4 300
-
Autre fonds de roulement
313 000
261 500
175 500
173 800
203 600
-
Autres éléments non monétaires
-2 700
-4 400
3 400
8 800
7 800
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
350 800
297 500
217 200
210 800
229 400
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-37 800
-36 000
-41 700
-37 000
-25 800
-
Acquisitions nettes
-
-
-244 900
-147 200
-159 400
-71 500
Autres activités d’investissement
-
-192 700
-244 900
-147 200
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-193 700
-226 000
-284 400
-182 000
-184 200
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-547 600
-548 500
-648 000
-510 900
-559 500
-
Action ordinaire émise
6 700
5 200
3 600
9 300
271 500
-
Action ordinaire rachetée
-11 400
-12 000
-24 400
0
-
-
Autres activités financières
-17 900
-17 300
-20 600
-15 700
-6 500
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-156 000
-18 300
43 400
-30 400
-9 100
-
Variation de la trésorerie nette
1 200
53 400
-24 600
-1 500
36 200
-
Trésorerie en début de période
40 300
29 100
53 700
55 200
19 000
-
Trésorerie en fin de période
41 400
82 500
29 100
53 700
55 200
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
350 800
297 500
217 200
210 800
229 400
-
Dépenses d’investissement
-37 800
-36 000
-41 700
-37 000
-25 800
-
Flux de trésorerie disponible
313 000
261 500
175 500
173 800
203 600
-