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Singapore Telecommunications Ltd (SIT4.DU)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
795 000
795 000
2 225 100
1 948 500
553 700
-
Dépréciation et amortissement
2 444 000
2 444 000
2 574 100
2 722 500
2 684 800
-
Variation du fonds de roulement
84 700
84 700
-70 300
270 100
583 800
-
Inventaire
36 000
36 000
-101 000
1 000
37 600
-
Autre fonds de roulement
2 355 500
2 355 500
2 495 100
2 803 200
3 180 600
-
Autres éléments non monétaires
1 536 800
1 536 800
318 500
87 600
923 600
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 718 000
4 718 000
4 775 800
5 297 800
5 609 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 362 500
-2 362 500
-2 280 700
-2 494 600
-2 428 400
-
Acquisitions nettes
-291 200
-291 200
-1 339 700
-267 200
-265 300
-
Achat d’investissements
-1 036 200
-1 036 200
-1 544 200
-66 400
-20 400
-
Ventes/échéance des investissements
2 659 600
2 659 600
35 900
193 100
25 800
-
Autres activités d’investissement
216 600
216 600
-6 600
34 300
-14 900
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
247 300
247 300
-2 301 700
-644 400
-2 666 200
-
Variation de la trésorerie nette
2 972 600
2 972 600
-467 100
1 387 000
-247 200
-
Trésorerie en début de période
1 644 200
1 644 200
2 148 700
740 500
989 800
-
Trésorerie en fin de période
4 595 100
4 595 100
1 644 200
2 148 700
740 500
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 718 000
4 718 000
4 775 800
5 297 800
5 609 000
-
Dépenses d’investissement
-2 362 500
-2 362 500
-2 280 700
-2 494 600
-2 428 400
-
Flux de trésorerie disponible
2 355 500
2 355 500
2 495 100
2 803 200
3 180 600
-