La bourse est fermée

Sansiri Public Company Limited (SIRI.BK)

Thailand - Thailand Prix différé. Devise en THB
Ajouter à la liste dynamique
1,7100+0,0200 (+1,18 %)
À la clôture : 04:36PM ICT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 060 388
6 060 388
4 279 885
2 017 279
1 673 086
Dépréciation et amortissement
905 247
905 247
850 024
816 915
826 842
Rémunération à base d’actions
20 543
20 543
38 866
61 353
1 492
Variation du fonds de roulement
-26 396 683
-26 396 683
-26 693 702
-24 275 424
-23 078 569
Comptes débiteurs
-
-
-
-
237 166
Inventaire
-33 024 067
-33 024 067
-26 210 497
-19 429 437
-20 491 185
Créances
481 006
481 006
149 951
-1 130 193
-16 770
Autre fonds de roulement
-1 736 569
-1 736 569
-1 171 888
-3 101 039
1 330 836
Autres éléments non monétaires
335 918
335 918
869 500
1 020 589
806 272
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 795 548
2 795 548
-674 185
-2 373 515
2 830 701
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 532 117
-4 532 117
-497 703
-727 524
-1 499 866
Acquisitions nettes
-1 353 575
-1 353 575
-193 283
-2 312 805
-3 398 312
Achat d’investissements
-1 061 310
-1 061 310
-789 864
-449 696
-439 703
Ventes/échéance des investissements
395 358
395 358
186 570
718 527
0
Autres activités d’investissement
-598 086
-598 086
-5 749
-940 666
4 451 649
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 706 924
-5 706 924
-1 110 482
-3 429 592
319 163
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-22 236 361
-22 236 361
-22 304 359
-17 651 900
-13 602 942
Action ordinaire émise
1 418 758
1 418 758
566 167
22 352
628 151
Dividendes payés
-3 348 318
-3 348 318
-1 488 551
-1 003 127
-976 230
Autres activités financières
-542 021
-542 021
-1 060 518
-73 342
183 995
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 929 466
2 929 466
2 340 483
4 843 962
-2 301 724
Variation de la trésorerie nette
150 492
150 492
478 672
-825 626
874 804
Trésorerie en début de période
2 659 678
2 659 678
2 181 007
3 006 633
2 131 829
Trésorerie en fin de période
2 810 170
2 810 170
2 659 678
2 181 007
3 006 633
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 795 548
2 795 548
-674 185
-2 373 515
2 830 701
Dépenses d’investissement
-4 532 117
-4 532 117
-497 703
-727 524
-1 499 866
Flux de trésorerie disponible
-1 736 569
-1 736 569
-1 171 888
-3 101 039
1 330 836