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NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-8 852
-8 259
-12 039
-9 309
-7 029
-
Dépréciation et amortissement
1 739
1 657
963
650
498
-
Rémunération à base d’actions
255
291
369
309
45
-
Variation du fonds de roulement
-3
-1 551
-55
-82
-194
-
Inventaire
-550
-485
-140
-110
153
-
Autre fonds de roulement
-12 445
-14 645
-11 668
-13 871
-9 472
-
Autres éléments non monétaires
-589
-626
-593
-464
-321
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-11 977
-14 115
-10 263
-10 127
-9 112
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-468
-530
-1 405
-3 744
-360
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
1 944
2 111
1 528
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-438
-501
-1 101
-1 656
1 751
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-156
-114
-509
0
-27
-
Action ordinaire émise
-
-
-
0
19 995
1 451
Action ordinaire rachetée
0
-2
0
-
-
-
Autres activités financières
-
6 650
-
-
6 328
-157
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
5 551
11 711
3 336
705
30 925
-
Variation de la trésorerie nette
-6 864
-2 905
-8 028
-11 078
23 564
-
Trésorerie en début de période
12 626
6 245
14 273
25 351
1 787
-
Trésorerie en fin de période
27 050
3 340
6 245
14 273
25 351
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-11 977
-14 115
-10 263
-10 127
-9 112
-
Dépenses d’investissement
-468
-530
-1 405
-3 744
-360
-
Flux de trésorerie disponible
-12 445
-14 645
-11 668
-13 871
-9 472
-