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Sincerity Applied Materials Holdings Corp. (SINC)

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À la clôture : 10:58AM EDT
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-165,501
-61,326
85,556
-11,69
Dépréciation et amortissement
6,218
6,684
4,095
25,952
Variation du fonds de roulement
41,384
82,658
151,205
119,198
Autre fonds de roulement
-109,357
35,673
236,692
96,233
Autres éléments non monétaires
-
-
-0,02
-14,101
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-109,357
35,673
236,692
96,233
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
0
0
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-46,452
-46,67
-23,854
-23,052
Action ordinaire émise
-
-
-
0
Autres activités financières
-67,205
-0,393
-217,015
-74,833
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
249,568
-47,063
-225,779
-97,885
Variation de la trésorerie nette
140,212
-11,39
10,913
-1,652
Trésorerie en début de période
2,211
4,192
22,764
23,245
Trésorerie en fin de période
142,423
1,077
4,192
22,764
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-109,357
35,673
236,692
96,233
Flux de trésorerie disponible
-109,357
35,673
236,692
96,233