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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
30 506
30 506
37 839
37 020
23 129
Dépréciation et amortissement
22 999
22 999
21 490
18 630
18 259
Variation du fonds de roulement
4 861
4 861
-26 488
-35 805
8 036
Inventaire
7 799
7 799
-19 390
-33 724
2 844
Autre fonds de roulement
34 990
34 990
5 757
-10 503
35 653
Autres éléments non monétaires
7 627
7 627
5 409
-137
1 714
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
69 357
69 357
40 330
14 482
56 086
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-34 367
-34 367
-34 573
-24 985
-20 433
Acquisitions nettes
0
0
-37 687
-15 396
-6 466
Achat d’investissements
-1
-1
0
-
-
Ventes/échéance des investissements
970
970
300
98
0
Autres activités d’investissement
688
688
897
316
118
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-31 132
-31 132
-70 117
-39 806
-26 592
Variation de la trésorerie nette
8 528
8 528
11 661
31,294
16 950
Trésorerie en début de période
65 716
65 716
54 055
85 349
68 399
Trésorerie en fin de période
74 244
74 244
65 716
54 055
85 349
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
69 357
69 357
40 330
14 482
56 086
Dépenses d’investissement
-34 367
-34 367
-34 573
-24 985
-20 433
Flux de trésorerie disponible
34 990
34 990
5 757
-10 503
35 653