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Silo Pharma, Inc. (SILO)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 701
-3 701
-3 909
3 904
-3 038
Rémunération à base d’actions
104,192
104,192
156,047
191,698
1 189
Variation du fonds de roulement
299,275
299,275
-75,288
729,714
-72,138
Inventaire
-
-
-
-
-15,065
Créances
339,272
339,272
-53,721
-
-
Autre fonds de roulement
-3 224
-3 224
-3 498
-2 278
-1 157
Autres éléments non monétaires
-
-
-85,733
-1,553
268,125
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 224
-3 224
-3 498
-2 278
-1 157
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-4 147
-4 147
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
66,707
7 021
0
Autres activités d’investissement
-
-
20
172
39
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 147
-4 147
86,707
7 193
39
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
0
-35
Action ordinaire émise
0
0
4 941
0
2 116
Action ordinaire rachetée
-471,121
-471,121
0
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-471,121
-471,121
4 941
3 794
2 135
Variation de la trésorerie nette
-7 843
-7 843
1 530
8 709
1 017
Trésorerie en début de période
11 367
11 367
9 837
1 128
111,752
Trésorerie en fin de période
3 524
3 524
11 367
9 837
1 128
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 224
-3 224
-3 498
-2 278
-1 157
Flux de trésorerie disponible
-3 224
-3 224
-3 498
-2 278
-1 157