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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-53 419
-55 743
-55 010
-49 811
-47 365
Dépréciation et amortissement
3 737
3 792
3 168
1 919
1 391
Rémunération à base d’actions
40 414
38 893
25 023
14 612
7 226
Variation du fonds de roulement
-21 289
-13 913
-6 026
-6 482
-1 374
Comptes débiteurs
-7 272
-5 610
-6 172
-2 769
-437
Inventaire
-13 675
-10 781
-1 447
-5 563
-2 161
Créances
-2 542
3 063
967
-1 159
592
Autre fonds de roulement
-36 797
-33 521
-37 586
-43 693
-42 910
Autres éléments non monétaires
1 057
1 051
1 255
158
307
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-35 189
-32 014
-32 581
-38 935
-42 068
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 608
-1 507
-5 005
-4 758
-842
Achat d’investissements
-192 433
-174 969
-168 163
0
-79 906
Ventes/échéance des investissements
198 500
169 300
11 100
77 400
71 355
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
4 459
-7 176
-162 068
72 644
-9 393
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-49 000
0
-40 000
Action ordinaire émise
2 777
3 887
114 788
6 946
75 736
Autres activités financières
-
-
-
32
-2 496
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 777
3 887
139 699
6 978
81 746
Variation de la trésorerie nette
-27 953
-35 303
-54 950
40 687
30 285
Trésorerie en début de période
50 582
55 513
110 463
69 776
39 491
Trésorerie en fin de période
22 629
20 210
55 513
110 463
69 776
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-35 189
-32 014
-32 581
-38 935
-42 068
Dépenses d’investissement
-1 608
-1 507
-5 005
-4 758
-842
Flux de trésorerie disponible
-36 797
-33 521
-37 586
-43 693
-42 910