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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
45 718
41 799
17 632
33 185
26 978
Dépréciation et amortissement
2 688
2 843
3 355
4 552
4 052
Impôts sur le revenu différés
9 630
8 492
7 447
12 005
7 684
Rémunération à base d’actions
20 561
20 411
17 041
3 650
4 517
Variation du fonds de roulement
-14 190
-8 627
-14 609
5 100
-12 103
Comptes débiteurs
474
884
2 216
8 398
-12 899
Autre fonds de roulement
28 266
28 326
32 368
50 553
25 553
Autres éléments non monétaires
-
-25 549
-542
-1 291
1 015
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
30 162
29 861
32 496
51 246
26 239
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 896
-1 535
-128
-693
-686
Achat d’investissements
-19 689
-25 474
-25 771
-15 225
-23 634
Ventes/échéance des investissements
28 116
27 033
12 907
35 843
19 728
Autres activités d’investissement
-
-
-10 500
-40 559
-12 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
11 114
4 607
-23 492
-20 634
-17 092
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-32 281
-32 424
-2 329
-1 969
-1 904
Action ordinaire rachetée
-3 157
-4 157
-3 036
0
-2 024
Dividendes payés
-25 854
-25 847
-25 781
-25 562
-23 095
Autres activités financières
3 965
4 216
7 320
892
3 518
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-60 782
-63 464
-3 897
-24 188
-22 441
Variation de la trésorerie nette
-22 933
-31 020
1 873
5 699
-10 642
Trésorerie en début de période
47 037
51 678
49 805
44 106
54 748
Trésorerie en fin de période
27 531
20 658
51 678
49 805
44 106
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
30 162
29 861
32 496
51 246
26 239
Dépenses d’investissement
-1 896
-1 535
-128
-693
-686
Flux de trésorerie disponible
28 266
28 326
32 368
50 553
25 553