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GenSight Biologics S.A. (SIGHT.PA)
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-26 220
-26 220
-27 625
-28 617
-34 015
Dépréciation et amortissement
2 179
2 179
1 061
928
926
Rémunération à base d’actions
587
587
-3 364
4 834
3 455
Variation du fonds de roulement
2 454
2 454
-3 916
4 841
5 567
Autre fonds de roulement
-24 673
-24 673
-34 005
-17 171
-15 050
Autres éléments non monétaires
-3 689
-3 689
120
858
8 987
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-24 663
-24 663
-33 753
-17 139
-15 044
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10
-10
-252
-32
-6
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
209
209
172
-16
-376
Variation de la trésorerie nette
-8 595
-8 595
-33 487
6 584
18 439
Trésorerie en début de période
10 610
10 610
44 288
37 943
19 250
Trésorerie en fin de période
2 134
2 134
10 610
44 288
37 943
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-24 663
-24 663
-33 753
-17 139
-15 044
Dépenses d’investissement
-10
-10
-252
-32
-6
Flux de trésorerie disponible
-24 673
-24 673
-34 005
-17 171
-15 050
