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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
413 700
810 400
376 700
769 900
-15 200
Dépréciation et amortissement
164 100
161 900
164 500
163 500
176 000
Impôts sur le revenu différés
83 400
-180 300
-99 300
100
141 800
Rémunération à base d’actions
43 700
41 100
42 000
45 800
14 500
Variation du fonds de roulement
-300 200
-289 600
162 600
206 100
890 600
Comptes débiteurs
-10 500
5 100
5 500
12 400
-50 100
Inventaire
4 800
182 500
-16 500
198 300
308 000
Créances
-178 700
-134 500
-101 600
35 700
577 800
Autre fonds de roulement
444 500
421 400
659 000
1 127 700
1 289 300
Autres éléments non monétaires
78 900
6 400
-5 000
70 400
5 200
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
617 900
546 900
797 900
1 257 300
1 372 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-173 400
-125 500
-138 900
-129 600
-83 000
Acquisitions nettes
-899 000
-6 000
-391 800
-515 800
0
Achat d’investissements
-
-
-
-1 000
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
3 700
5 200
Autres activités d’investissement
1 900
1 900
-14 700
2 700
5 200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 088 100
-75 800
-545 400
-642 700
-77 800
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-1 357 400
Action ordinaire rachetée
-581 900
-139 300
-376 100
-311 800
0
Dividendes payés
-69 700
-72 800
-69 500
-43 600
-27 200
Autres activités financières
-44 100
-47 600
-44 400
-11 200
-14 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-696 000
-259 700
-490 000
-366 600
-498 600
Variation de la trésorerie nette
-1 166 200
211 400
-237 500
248 000
795 900
Trésorerie en début de période
1 516 900
1 166 800
1 418 300
1 172 500
374 500
Trésorerie en fin de période
350 700
1 378 700
1 166 800
1 418 300
1 172 500
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
617 900
546 900
797 900
1 257 300
1 372 300
Dépenses d’investissement
-173 400
-125 500
-138 900
-129 600
-83 000
Flux de trésorerie disponible
444 500
421 400
659 000
1 127 700
1 289 300