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Siemens Aktiengesellschaft (SIE.WA)

Warsaw - Warsaw Prix différé. Devise en PLN
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 417 000
7 949 000
3 723 000
6 161 000
4 030 000
-
Dépréciation et amortissement
3 273 000
3 608 000
3 561 000
3 075 000
3 098 000
-
Variation du fonds de roulement
-838 000
574 000
-2 440 000
753 000
245 000
-
Inventaire
-847 000
-1 345 000
-1 456 000
-444 000
-414 000
-
Autre fonds de roulement
9 978 000
10 021 000
8 157 000
8 266 000
7 364 000
-
Autres éléments non monétaires
-612 000
-1 700 000
1 982 000
-1 272 000
-402 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
12 142 000
12 239 000
10 241 000
9 996 000
8 862 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 164 000
-2 218 000
-2 084 000
-1 730 000
-1 498 000
-
Acquisitions nettes
-674 000
-407 000
-2 207 000
-14 391 000
-1 727 000
-
Achat d’investissements
-808 000
-723 000
-1 404 000
-1 523 000
-1 269 000
-
Ventes/échéance des investissements
801 000
746 000
1 973 000
985 000
1 174 000
-
Autres activités d’investissement
-873 000
-1 179 000
-1 122 000
1 065 000
-2 129 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 286 000
-3 176 000
-2 490 000
-15 494 000
-5 184 000
-
Variation de la trésorerie nette
-1 465 000
-388 000
927 000
-4 509 000
1 663 000
-
Trésorerie en début de période
9 186 000
10 472 000
9 545 000
14 054 000
12 391 000
-
Trésorerie en fin de période
8 010 000
10 084 000
10 465 000
9 545 000
14 041 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
12 142 000
12 239 000
10 241 000
9 996 000
8 862 000
-
Dépenses d’investissement
-2 164 000
-2 218 000
-2 084 000
-1 730 000
-1 498 000
-
Flux de trésorerie disponible
9 978 000
10 021 000
8 157 000
8 266 000
7 364 000
-