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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 861 000
7 949 000
3 723 000
6 161 000
4 030 000
Dépréciation et amortissement
3 527 000
3 608 000
3 561 000
3 075 000
3 098 000
Variation du fonds de roulement
466 000
574 000
-2 440 000
753 000
245 000
Inventaire
-1 092 000
-1 345 000
-1 456 000
-444 000
-414 000
Autre fonds de roulement
10 984 000
10 021 000
8 157 000
8 266 000
7 364 000
Autres éléments non monétaires
-920 000
-1 700 000
1 982 000
-1 272 000
-402 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 177 000
12 239 000
10 241 000
9 996 000
8 862 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 193 000
-2 218 000
-2 084 000
-1 730 000
-1 498 000
Acquisitions nettes
-737 000
-407 000
-2 207 000
-14 391 000
-1 727 000
Achat d’investissements
-743 000
-723 000
-1 404 000
-1 523 000
-1 269 000
Ventes/échéance des investissements
915 000
746 000
1 973 000
985 000
1 174 000
Autres activités d’investissement
-668 000
-1 179 000
-1 122 000
1 065 000
-2 129 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 022 000
-3 176 000
-2 490 000
-15 494 000
-5 184 000
Variation de la trésorerie nette
635 000
-388 000
927 000
-4 509 000
1 663 000
Trésorerie en début de période
10 135 000
10 472 000
9 545 000
14 054 000
12 391 000
Trésorerie en fin de période
11 142 000
10 084 000
10 465 000
9 545 000
14 041 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 177 000
12 239 000
10 241 000
9 996 000
8 862 000
Dépenses d’investissement
-2 193 000
-2 218 000
-2 084 000
-1 730 000
-1 498 000
Flux de trésorerie disponible
10 984 000
10 021 000
8 157 000
8 266 000
7 364 000
