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The Shyft Group, Inc. (SHYF)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
117
6 496
36 558
68 925
32 819
-
Dépréciation et amortissement
17 524
16 953
14 774
11 356
14 187
-
Impôts sur le revenu différés
-
-6 911
-5 510
880
19 790
-
Rémunération à base d’actions
7 481
7 834
7 619
8 745
7 848
-
Variation du fonds de roulement
27 734
31 515
-73 110
-17 017
-16 424
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-
22 812
Inventaire
11 376
-4 975
-32 977
-20 756
12 834
-
Créances
-21 162
-27 963
41 302
34 954
-10 674
-
Autre fonds de roulement
24 417
35 511
-39 407
51 007
49 798
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
-599
853
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
46 400
56 244
-18 843
74 009
64 332
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-21 983
-20 733
-20 564
-23 002
-14 534
-
Acquisitions nettes
0
-500
0
-
-18 050
-88 938
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-21 814
-21 114
-20 416
-22 076
14 916
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-132 500
-138 500
-89 000
-67 400
-81 000
-
Action ordinaire rachetée
-10 318
-19 083
-26 789
-3 348
-7 503
-
Dividendes payés
-6 947
-7 109
-7 148
-3 551
-3 565
-
Autres activités financières
-
-69
-
-3 522
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-18 713
-36 721
13 649
-35 770
-77 602
-
Variation de la trésorerie nette
5 873
-1 591
-25 610
16 163
1 646
-
Trésorerie en début de période
7 378
11 548
37 158
20 995
19 349
-
Trésorerie en fin de période
13 251
9 957
11 548
37 158
20 995
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
46 400
56 244
-18 843
74 009
64 332
-
Dépenses d’investissement
-21 983
-20 733
-20 564
-23 002
-14 534
-
Flux de trésorerie disponible
24 417
35 511
-39 407
51 007
49 798
-