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Huadian Power International Corp Ltd (SHX.MU)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 250 293
4 522 125
116 280
-4 982 427
4 441 268
Dépréciation et amortissement
-
10 378 532
9 777 953
11 203 632
12 004 957
Variation du fonds de roulement
-
-2 120 217
314 577
-11 409 908
2 454 660
Inventaire
-
-574 384
2 211 982
-3 508 134
1 012 643
Autre fonds de roulement
4 867 268
2 763 213
-768 578
-19 651 771
7 304 730
Autres éléments non monétaires
-
3 652 412
4 056 208
4 594 503
4 694 412
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
13 251 646
9 654 498
-6 401 362
26 465 861
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 309 029
-10 488 433
-10 423 076
-13 250 409
-19 161 131
Acquisitions nettes
-
-17 182
-
-
-
Achat d’investissements
-
-366 599
-199 620
-8 039 654
-441 608
Ventes/échéance des investissements
1 332 330
954 029
1 275 416
7 707 771
784 876
Autres activités d’investissement
334 025
488 221
761 833
422 697
-18 688
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 891 712
-9 291 841
-8 508 993
-6 344 476
-18 560 618
Variation de la trésorerie nette
-2 192 109
-737 338
-37 452
-823 763
197 260
Trésorerie en début de période
6 902 389
5 907 615
5 945 067
6 768 830
6 571 570
Trésorerie en fin de période
4 710 280
5 170 277
5 907 615
5 945 067
6 768 830
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
13 251 646
9 654 498
-6 401 362
26 465 861
Dépenses d’investissement
-10 309 029
-10 488 433
-10 423 076
-13 250 409
-19 161 131
Flux de trésorerie disponible
4 867 268
2 763 213
-768 578
-19 651 771
7 304 730