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Schulz S.A. (SHUL3.SA)

São Paulo - São Paulo Prix différé. Devise en BRL
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
262 490
277 958
269 981
192 716
141 819
-
Dépréciation et amortissement
65 562
63 412
58 739
51 958
42 883
-
Variation du fonds de roulement
89 216
154 444
148 712
-292 402
-85 801
-
Inventaire
62 066
54 617
43 354
-189 048
-15 866
-
Autre fonds de roulement
355 915
396 765
326 296
-150 416
68 071
-
Autres éléments non monétaires
54 127
59 646
64 460
40 134
24 113
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
431 199
486 725
458 316
-17 835
192 274
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-75 284
-89 960
-132 020
-132 581
-124 203
-
Ventes/échéance des investissements
8 618
2 718
1 492
1 413
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
1 492
1 413
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-71 927
-87 170
-130 462
-131 281
-123 884
-
Variation de la trésorerie nette
113 631
184 914
205 145
4 911
126 579
-
Trésorerie en début de période
681 165
653 262
448 118
443 207
316 628
-
Trésorerie en fin de période
794 796
838 176
653 263
448 118
443 207
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
431 199
486 725
458 316
-17 835
192 274
-
Dépenses d’investissement
-75 284
-89 960
-132 020
-132 581
-124 203
-
Flux de trésorerie disponible
355 915
396 765
326 296
-150 416
68 071
-