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CAC 40
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5 059,28 -15,06 (-0,30 %) Dow Jones
39 806,77 -196,82 (-0,49 %) EUR/USD
1,0867 +0,0006 (+0,05 %) Gold future
2 418,40 -20,10 (-0,82 %) Bitcoin EUR
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Sinopharm Group Co. Ltd. (SHTDF)
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À la clôture : 12:11PM EDT
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 053 760
9 053 760
8 525 655
7 758 646
7 187 278
Dépréciation et amortissement
3 373 216
4 430 248
4 165 019
3 922 058
3 597 114
Rémunération à base d’actions
-19 739
-
-
0
-18 569
Variation du fonds de roulement
-13 215 963
-3 864 456
-2 073 701
-12 101 333
-8 719 963
Inventaire
-4 957 594
455 558
-9 504 224
-4 345 332
-3 675 404
Autre fonds de roulement
14 837 180
14 837 180
18 546 258
7 052 443
9 067 285
Autres éléments non monétaires
2 711 698
-98 923
-97 806
3 570 129
3 245 004
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
17 173 030
17 173 030
20 963 787
9 308 085
11 154 609
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 436 231
-2 335 850
-2 417 529
-2 255 642
-2 087 324
Acquisitions nettes
-1 399 924
-131 050
-453 967
-506 858
-2 707 692
Achat d’investissements
-307 938
-29 066
-100 000
-75 000
-248 300
Ventes/échéance des investissements
-140 393
53 058
211 530
298 627
23 654
Autres activités d’investissement
-833 527
102 913
-1 764 114
559 743
1 787 347
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-944 535
-944 535
-3 589 622
-1 266 962
-2 202 758
Variation de la trésorerie nette
8 584 525
8 584 525
11 680 684
-6 651 884
10 977 705
Trésorerie en début de période
55 221 624
55 221 624
43 529 428
50 178 265
39 191 967
Trésorerie en fin de période
63 808 538
63 808 538
55 221 624
43 529 428
50 178 265
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
17 173 030
17 173 030
20 963 787
9 308 085
11 154 609
Dépenses d’investissement
-2 436 231
-2 335 850
-2 417 529
-2 255 642
-2 087 324
Flux de trésorerie disponible
14 837 180
14 837 180
18 546 258
7 052 443
9 067 285
