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Shree Cement Limited (SHREECEM.BO)

BSE - BSE Cours en temps réel. Devise en INR
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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
23 957 000
23 957 000
12 707 000
23 319 400
22 858 700
-
Dépréciation et amortissement
15 345 800
18 973 200
16 606 700
11 458 800
12 623 400
-
Variation du fonds de roulement
10 294 600
-7 252 800
-515 900
-8 476 600
8 927 000
-
Inventaire
1 437 000
-7 904 900
-2 350 200
-7 723 200
-89 700
-
Autre fonds de roulement
30 230 700
1 471 400
-7 457 100
4 497 600
31 192 100
-
Autres éléments non monétaires
799 900
-126 400
-574 100
-996 100
213 500
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
41 983 800
33 474 900
25 687 400
26 679 800
42 537 900
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 753 100
-32 003 500
-33 144 500
-22 182 200
-11 345 800
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-300
0
Achat d’investissements
-52 706 700
-2 808 200
-1 714 500
-11 866 000
-31 346 800
-
Ventes/échéance des investissements
14 142 800
16 800 400
6 544 300
9 749 400
14 150 600
-
Autres activités d’investissement
-5 200
1 800
-2 500
-293 700
21 900
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-48 265 000
-14 184 600
-24 144 900
-21 513 700
-26 450 400
-
Variation de la trésorerie nette
2 824 300
2 189 800
-1 224 600
-3 327 700
3 761 100
-
Trésorerie en début de période
1 107 900
143 500
1 277 100
4 519 900
816 900
-
Trésorerie en fin de période
3 932 200
2 339 200
143 500
1 277 100
4 519 900
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
41 983 800
33 474 900
25 687 400
26 679 800
42 537 900
-
Dépenses d’investissement
-11 753 100
-32 003 500
-33 144 500
-22 182 200
-11 345 800
-
Flux de trésorerie disponible
30 230 700
1 471 400
-7 457 100
4 497 600
31 192 100
-