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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
132 000
132 000
-3 460 000
2 914 659
319 509
Dépréciation et amortissement
70 000
70 000
93 000
66 308
70 060
Impôts sur le revenu différés
-1 000
-1 000
-187 000
190 963
-44 801
Rémunération à base d’actions
615 000
615 000
549 000
330 763
246 940
Variation du fonds de roulement
195 000
195 000
-99 000
-129 641
-93 715
Comptes débiteurs
116 000
116 000
-128 000
-307 094
-29 146
Autre fonds de roulement
905 000
905 000
-186 000
484 923
382 963
Autres éléments non monétaires
-158 000
-158 000
-121 000
-56 037
4 942
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
944 000
944 000
-136 000
535 711
424 958
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-39 000
-39 000
-50 000
-50 788
-41 995
Acquisitions nettes
-395 000
-395 000
-2 389 000
-709 860
-11 051
Achat d’investissements
-5 841 000
-5 841 000
-5 011 000
-7 337 366
-5 600 207
Ventes/échéance des investissements
5 590 000
5 590 000
6 890 000
5 750 224
3 721 405
Autres activités d’investissement
-559 000
-559 000
-159 000
-31 283
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 244 000
-1 244 000
-719 000
-2 379 073
-1 931 848
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
0
1 541 168
2 578 591
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
60 000
60 000
18 000
1 649 762
3 557 350
Variation de la trésorerie nette
-236 000
-236 000
-854 000
-200 605
2 053 681
Trésorerie en début de période
1 649 000
1 649 000
2 503 000
2 703 597
649 916
Trésorerie en fin de période
1 413 000
1 413 000
1 649 000
2 502 992
2 703 597
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
944 000
944 000
-136 000
535 711
424 958
Dépenses d’investissement
-39 000
-39 000
-50 000
-50 788
-41 995
Flux de trésorerie disponible
905 000
905 000
-186 000
484 923
382 963