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Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
206 708
206 708
87 289
34 298
-404 689
Dépréciation et amortissement
127 007
127 007
126 335
128 682
137 051
Impôts sur le revenu différés
-
-
0
0
7 415
Rémunération à base d’actions
10 775
10 775
10 891
12 788
9 576
Variation du fonds de roulement
-12 203
-12 203
3 049
3 762
25 009
Comptes débiteurs
10 609
10 609
-12 739
-20 515
26 827
Créances
-20 839
-20 839
12 740
25 639
4 065
Autre fonds de roulement
198 131
198 131
209 384
28 370
-116 705
Autres éléments non monétaires
-770
-770
-4 077
-480
7 866
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
198 131
198 131
209 384
28 370
-116 705
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-
-102
Achat d’investissements
0
0
-299
-80
-111
Autres activités d’investissement
368 213
368 213
195 660
187 553
166 737
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
258 082
258 082
-165 721
-239 688
113 788
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-222 086
-222 086
-268 916
-189 884
-477 718
Action ordinaire émise
0
0
0
38 443
0
Action ordinaire rachetée
-59 751
-59 751
-111 793
-202 164
-107 886
Dividendes payés
-59 825
-59 825
-24 824
-13 693
-156 271
Autres activités financières
-3 059
-3 059
-117 256
194
-4 042
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-119 721
-119 721
-49 174
-42 104
-445 917
Variation de la trésorerie nette
336 492
336 492
-5 511
-253 422
-448 834
Trésorerie en début de période
157 206
157 206
162 717
416 139
864 973
Trésorerie en fin de période
493 698
493 698
157 206
162 717
416 139
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
198 131
198 131
209 384
28 370
-116 705
Dépenses d’investissement
-
-
-
-
-102
Flux de trésorerie disponible
198 131
198 131
209 384
28 370
-116 705