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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
64 626 000
61 142 000
128 178 000
115 937 000
63 472 000
Dépréciation et amortissement
-
23 937 000
20 992 000
18 749 000
18 270 000
Variation du fonds de roulement
-
50 481 000
-32 993 000
-33 805 000
-3 482 000
Inventaire
-
20 251 000
-23 939 000
-24 651 000
-6 212 000
Autre fonds de roulement
-
83 252 000
83 172 000
92 405 000
63 485 000
Autres éléments non monétaires
-
-23 659 000
-6 614 000
1 387 000
-428 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
114 567 000
110 684 000
112 439 000
91 050 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-31 315 000
-27 512 000
-20 034 000
-27 565 000
Acquisitions nettes
-
-1 280 000
-626 000
-432 000
-292 000
Achat d’investissements
-
-9 696 000
-13 117 000
-2 691 000
-3 413 000
Ventes/échéance des investissements
-
9 756 000
2 090 000
3 050 000
2 276 000
Autres activités d’investissement
-
680 000
320 000
-112 000
593 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-31 760 000
-33 378 000
-20 129 000
-28 328 000
Variation de la trésorerie nette
-
64 715 000
59 492 000
57 576 000
35 458 000
Trésorerie en début de période
-
417 266 000
357 773 000
300 197 000
264 738 000
Trésorerie en fin de période
-
481 982 000
417 266 000
357 773 000
300 197 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
114 567 000
110 684 000
112 439 000
91 050 000
Dépenses d’investissement
-
-31 315 000
-27 512 000
-20 034 000
-27 565 000
Flux de trésorerie disponible
-
83 252 000
83 172 000
92 405 000
63 485 000