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SHL Telemedicine Ltd. (SHLT)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-7 056
-7 056
-76
-14 110
278
Dépréciation et amortissement
7 692
7 692
7 134
5 382
4 928
Impôts sur le revenu différés
891
891
1 097
455
-201
Rémunération à base d’actions
1 252
1 252
1 757
1 291
82
Variation du fonds de roulement
226
226
-1 814
-4 930
58
Comptes débiteurs
-975
-975
-641
611
1 134
Inventaire
-156
-156
-2 544
-3 097
-248
Créances
235
235
1 264
494
393
Autre fonds de roulement
-6 988
-6 988
-6 977
-3 073
2 910
Autres éléments non monétaires
-2 845
-2 845
-7 443
12 857
276
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 496
-1 496
-73
185
4 682
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 492
-5 492
-6 904
-3 258
-1 772
Acquisitions nettes
0
0
0
-27 323
0
Achat d’investissements
-12 131
-12 131
-11 293
-18 482
-6 718
Ventes/échéance des investissements
8 277
8 277
11 764
8 089
843
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 346
-9 346
-6 433
-40 974
-7 647
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 718
-4 718
-4 112
-1 933
-1 456
Action ordinaire émise
0
0
0
30 140
0
Dividendes payés
-10 503
-
-
-
0
Autres activités financières
-1 913
-1 913
-130
-2 716
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
13 667
13 667
-2 281
51 078
723
Variation de la trésorerie nette
2 210
2 210
-10 362
10 703
-1 934
Trésorerie en début de période
4 483
4 483
14 845
4 142
6 076
Trésorerie en fin de période
6 693
6 693
4 483
14 845
4 142
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 496
-1 496
-73
185
4 682
Dépenses d’investissement
-5 492
-5 492
-6 904
-3 258
-1 772
Flux de trésorerie disponible
-6 988
-6 988
-6 977
-3 073
2 910