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Sonic Healthcare Limited (SHL.AX)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-497 013
-497 013
-378 589
-363 192
-333 092
Acquisitions nettes
-97 783
-82 390
-547 160
-31 602
-97 783
Achat d’investissements
-27 525
-27 525
-81 209
-20 921
-
Autres activités d’investissement
11 683
11 683
2 788
4 564
22 285
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-580 041
-580 041
-989 180
-386 750
-334 917
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-119 218
-119 218
-418 039
-1 376 607
-1 315 512
Action ordinaire émise
84 265
84 265
48 815
53 633
22 997
Action ordinaire rachetée
-130 933
-130 933
-302 548
-
-
Dividendes payés
-490 530
-490 530
-470 869
-426 232
-412 330
Autres activités financières
-371 204
-371 204
-344 489
-327 893
-300 075
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-911 511
-911 511
-1 349 294
-1 954 658
-536 736
Variation de la trésorerie nette
-20 519
-20 519
-112 653
-298 572
488 645
Trésorerie en début de période
779 997
779 997
899 827
1 230 149
736 646
Trésorerie en fin de période
797 994
797 994
779 997
899 827
1 230 149
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-497 013
-497 013
-378 589
-363 192
-333 092
Flux de trésorerie disponible
974 020
974 020
1 847 232
1 679 644
1 027 206