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SNP Schneider-Neureither & Partner SE (SHF.BE)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 284
5 868
1 617
989
-1 520
-
Dépréciation et amortissement
11 417
10 401
10 816
9 954
8 385
-
Variation du fonds de roulement
-12 972
-7 278
-11 293
-12 718
-2 978
-
Autre fonds de roulement
-6 348
11 487
-2 329
-4 102
-123
-
Autres éléments non monétaires
-3 397
3 516
-2 885
784
-1 572
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-4 747
12 546
-530
-1 378
1 997
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 601
-1 059
-1 799
-2 724
-2 120
-
Acquisitions nettes
-9 696
-476
-10 315
-15 902
-1 156
-
Achat d’investissements
-
-
-
0
-20 000
0
Ventes/échéance des investissements
0
-
0
20 000
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 826
3 691
-64
7 101
-23 166
-
Variation de la trésorerie nette
-10 668
1 946
-1 970
10 932
10 268
-
Trésorerie en début de période
30 240
38 367
40 337
29 405
19 137
-
Trésorerie en fin de période
19 111
40 313
38 367
40 337
29 405
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-4 747
12 546
-530
-1 378
1 997
-
Dépenses d’investissement
-1 601
-1 059
-1 799
-2 724
-2 120
-
Flux de trésorerie disponible
-6 348
11 487
-2 329
-4 102
-123
-