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Shell plc (SHEL)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
18 008 000
19 359 000
42 309 000
20 101 000
-21 680 000
Dépréciation et amortissement
30 886 000
31 290 000
18 529 000
26 921 000
52 444 000
Variation du fonds de roulement
5 732 000
7 838 000
-5 434 000
-10 367 000
4 608 000
Inventaire
1 500 000
6 325 000
-8 360 000
-7 319 000
4 477 000
Autre fonds de roulement
32 550 000
31 198 000
45 814 000
26 104 000
17 520 000
Autres éléments non monétaires
1 698 000
1 337 000
5 161 000
3 823 000
4 428 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
53 362 000
54 191 000
68 414 000
45 104 000
34 105 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 812 000
-22 993 000
-22 600 000
-19 000 000
-16 585 000
Acquisitions nettes
-1 395 000
-1 202 000
-1 973 000
-479 000
-1 024 000
Achat d’investissements
-177 000
-197 000
-260 000
-218 000
-218 000
Ventes/échéance des investissements
618 000
51 000
117 000
296 000
281 000
Autres activités d’investissement
730 000
1 444 000
-580 000
-600 000
7 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-17 024 000
-17 734 000
-22 448 000
-4 761 000
-13 278 000
Variation de la trésorerie nette
-2 126 000
-1 472 000
3 276 000
5 140 000
13 775 000
Trésorerie en début de période
42 074 000
40 246 000
36 970 000
31 830 000
18 055 000
Trésorerie en fin de période
40 314 000
38 774 000
40 246 000
36 970 000
31 830 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
53 362 000
54 191 000
68 414 000
45 104 000
34 105 000
Dépenses d’investissement
-20 812 000
-22 993 000
-22 600 000
-19 000 000
-16 585 000
Flux de trésorerie disponible
32 550 000
31 198 000
45 814 000
26 104 000
17 520 000