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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-117 953
-117 953
-220 580
-265 395
-228 461
Dépréciation et amortissement
111 403
111 403
99 930
83 613
69 802
Impôts sur le revenu différés
-607
-607
237
-273
-1 341
Rémunération à base d’actions
18 875
18 875
26 207
26 660
2 618
Variation du fonds de roulement
-25 749
-25 749
-1 031
48 617
84 469
Comptes débiteurs
-14 228
-14 228
-24 109
-5 860
10 582
Inventaire
-9 747
-9 747
-31 029
-7 561
6 966
Créances
-
-
-
27 193
22 726
Autre fonds de roulement
-35 917
-35 917
-80 719
-230 501
-177 669
Autres éléments non monétaires
42 108
42 108
40 569
-53 002
33 104
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
49 812
49 812
14 682
-127 419
-38 229
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-85 729
-85 729
-95 401
-103 082
-139 440
Acquisitions nettes
0
0
0
-16 616
-1 568
Autres activités d’investissement
1 516
1 516
1 264
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-84 213
-84 213
-94 137
-119 139
-139 870
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-118 197
-118 197
-2 842
-615 599
-1 049
Action ordinaire émise
0
0
0
434 538
94 902
Action ordinaire rachetée
-12 000
-12 000
-50 269
0
0
Dividendes payés
0
0
0
-19 899
0
Autres activités financières
-4 898
-4 898
-3 066
-22 416
26 470
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
4 905
4 905
52 835
408 160
179 704
Variation de la trésorerie nette
-26 436
-26 436
-30 619
160 692
3 655
Trésorerie en début de période
190 043
190 043
220 662
59 970
56 315
Trésorerie en fin de période
163 607
163 607
190 043
220 662
59 970
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
49 812
49 812
14 682
-127 419
-38 229
Dépenses d’investissement
-85 729
-85 729
-95 401
-103 082
-139 440
Flux de trésorerie disponible
-35 917
-35 917
-80 719
-230 501
-177 669